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Beratung von Unternehmen zu wichtigen finanziellen Aspekten zur Gewährleistung ihrer Finanzen- und Aktienstabilität, wobei stets versucht wird, die Rentabilität der Aktionäre bei begrenztem Risiko zu maximieren.

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  • ANALYSE UND FINANZSTRATEGIE

Diagnose und Planung der Finanzen des Unternehmens, um eine ausgewogene Finanzstruktur zu modellieren und zukünftige Situationen zu antizipieren.

Analyse der Kapitalstruktur und des finanziellen Gleichgewichts

    • Liquidität der Vermögenswerte.
    • Beanspruchbarkeit der Verbindlichkeiten.
    • Analyse der Vermögensstärke.

Analyse der Entwicklung der Vermögensstruktur

    • Schema von Quellen und Anwendungen.
    • Gemeinsame Beurteilung der Eigenkapitalentwicklung des Unternehmens.

Analyse der Solvenz (oder Zahlungsfähigkeit)

Definition der Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu garantieren.

    • Umlaufvermögen.
    • Solvabilitätsquote.
    • Treasury Ratio.
    • Liquiditätsgrad.

Analyse der Pünktlichkeit der Zahlung (Rotation des Zirkulationskapitals)

Analyse der Faktoren, die die Pünktlichkeit der Zahlung beeinflussen, um zukünftige finanzielle Spannungen zu antizipieren.

    • Rotation des Rohstoffbestands (durchschnittliche Lieferzeit).
    • Rotation des Lagerbestands des fertigen Produkts (durchschnittliche Beständigkeit des nicht verkauften und / oder versendeten Produkts).
    • Durchschnittliche Zahlungsfrist.
    • Rotation der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Analyse der finanziellen Leistung und Rentabilität

    • Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung.
    • Gesamtkapitalrentabilität (ROI).
    • Eigenkapitalrendite (ROE).
    • Studie der Hebelung und ihre Auswirkung auf den ROE.

Kurzfristige wirtschaftsfinanzielle Planung

    • Prognose der vorläufigen Gewinn- und Verlustrechnung.
    • Prognose der Bewegungen des Umlaufvermögens.
    • Treasury-Budget.
    • Prognose der vorläufigen Bilanz.

Planung der zukünftigen Finanzstrategie

    • Analyse der zukünftigen finanziellen Bedürfnisse und ihre Herkunft (permanent / temporär).
    • Analyse und Auswahl von Finanzierungsalternativen.

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  • AUSWAHL VON INVESTITIONSPROJEKTEN

Auswahl von Investitionsprojekten basierend auf prognostizierten Cashflows und Effektiven Jahreszins.

    • NPV (Netto-Kapitalwert).
    • IZF (Interner Zinsfuß).
    • Payback (Rückzahlung).

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  • UNTERNEHMENSBEWERTUNG

Bewertung von Unternehmen nach der dynamischen DCF-Methode (Discounted Cash Flow / Abgezinster Zahlungsstrom).